Comptabilisation des Effets échus

 

Cette fonction est accessible à partir du menu graphique dans le menu contextuel des règlements fournisseurs.

 

 

Les effets fournisseurs doivent être comptabilisés, à leur échéance, au crédit de la banque.

 

Date début / date fin

A l’aide des filtres proposés, renseignez l’échéance

Effet à payer

Renseignez le journal des « effets à payer » ainsi que le compte « fournisseurs - effets à payer » qu’il convient de débiter. Le drapeau vous indique la monnaie de tenue du journal.

Permet d'accéder à la gestion du plan comptable.

N° journal de trésorerie

Le journal de banque étant celui de la banque sur laquelle l’échéance s’est présentée. Le drapeau vous indique la monnaie de tenue du journal.

Date de comptabilisation

Elle se confondra généralement avec celle de l’échéance.

 

Cliquez sur pour accéder au résultat de la sélection :

 

Permet de sélectionner de nouveaux effets fournisseurs.

Permet d’imprimer la liste des effets.

 

Permet de lancer la comptabilisation automatique des effets.

Nouveauté  10.01 : lors de la comptabilisation des effets, si ces effets concernent des écritures d'achat issues de la Gestion commerciale (transfert des factures en comptabilité), les règlements correspondants sont automatiquement créés dans le dossier de gestion commerciale.