Saisie des notes de frais

 

 

 

L'écran affiché présente tous les notes de frais déjà saisies, avec possibilité de filtrer sur le type de tiers (Fournisseur ou Personnel), un tiers, un n° de pièce, une période  ...

 

 

 

Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.

 

 

 

Le bouton permet d'effectuer une nouvelle saisie.

 

 

 

 

Entête de la pièce :

La date du jour est proposée par défaut comme date de pièce, celle-ci est modifiable.

Il faut ensuite indiquer

- le n° de la facture dans N° pièce. Ce n° sera automatiquement repris dans le libellé de la pièce.

- le type de tiers : une note de frais peut être associée à un personnel ou un fournisseur.

Si Personnel : l'utilisateur pourra choisir un compte tiers débutant par 421.

Si Fournisseur : l'utilisateur pourra choisir un compte tiers débutant par 401.

 

Corps de la pièce :  

Dans le choix des comptes, seuls les comptes, seuls les comptes par 625 sont disponibles.

 

Il est possible de choisir un type de frais qui sera repris dans le libellé de la ligne.

 

 

Le code TVA  affiché correspond au code TVA associé au compte 625, ce code TVA est modifiable.

Après saisie du montant HT, le montant TVA et le montant TTC sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché.

 

Attention, pour une régularisation, les montants doivent être saisis en négatif.

 

 

 

Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée dans le 1er journal de type Achats de la liste des journaux (journal 60 par défaut).

 

 

 

 

L'écriture est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.

 

Si l’écriture associée est imputée définitivement, la pièce est déclarée validée et n’est pas modifiable.